关于【东源投资股票精选2期私募证券投资基金】 管理费及业绩报酬变更的公告

基金备案代码

SVQ565

基金管理人名称

东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司

变更内容

1、管理费：费率由1.5%/年调降至1.0%/年
（本次管理费变更期限为长期）

2、业绩报酬：

由

“业绩报酬（R）的计提方法：

如果r＜5%，则R＝0

如果5%≤r＜20%，则R＝F×C×(r－5%)×30%×T/365

如果20%≤r＜40%，则R＝F×C×(r－20%)×40%×T/365＋F×C×(20%－5%)×30%×T/365

如果r≥40%，则R＝F×C×(r－40%)×50%×T/365＋F×C×(20%－5%)×30%×T/365＋F×C×(40%－20%)×40%×T/365

r＝(C_T-C_0)/C×365/T×100%

ΔSij＝R/NAV

C_T＝本次业绩报酬计提日的份额累计单位净值

C_0＝上一次业绩报酬计提日的基金份额累计单位净值；若该笔份额还未提取过业绩报酬，则为该笔份额对应的认购价格或申购时的份额累计净值

C＝上一次业绩报酬计提日的基金份额净值

F＝提取业绩报酬的份额

r＝客户每笔份额年化收益率

T＝上一次业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日的自然日天数；若该笔份额还未提取过业绩报酬，则为成立日或申购确认日至本次业绩报酬计提日的自然日天数

ΔSij：固定时点提取业绩报酬时，第i个基金份额持有人第j笔投资提取的业绩报酬对应的应调减份额

NAV：本计提日基金份额单位净值

如果上述计算基金投资者单位基金份额获得的收益为负或者为零，则业绩报酬为零。”

变更为

“业绩报酬（R）的计提方法：

如果r＜5%，则R＝0

如果r≥5%，则R＝F×C×(r－5%)×20%×T/365

r＝(C_T-C_0)/C×365/T×100%

ΔSij＝R/NAV

C_T＝本次业绩报酬计提日的份额累计单位净值

C_0＝上一次业绩报酬计提日的基金份额累计单位净值；若该笔份额还未提取过业绩报酬，则为该笔份额对应的认购价格或申购时的份额累计净值

C＝上一次业绩报酬计提日的基金份额净值

F＝提取业绩报酬的份额

r＝客户每笔份额年化收益率

T＝上一次业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日的自然日天数；若该笔份额还未提取过业绩报酬，则为成立日或申购确认日至本次业绩报酬计提日的自然日天数

ΔSij：固定时点提取业绩报酬时，第i个基金份额持有人第j笔投资提取的业绩报酬对应的应调减份额

NAV：本计提日基金份额单位净值

如果上述计算基金投资者单位基金份额获得的收益为负或者为零，则业绩报酬为零。”
（本次业绩报酬变更期限为长期）

公告生效时间

2023年02月08日（含）