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尊敬的基金份额持有人：东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司（以下简称“我司”）作为管理人，基于《私募证券投资基金运作指引》的相关整改要求，拟通过公告形式对本公司旗下管理的基金产品基金合同进行变更，特将相关事宜通知如下：一、变更内容投资限制章节增加以下内容：“（一）新增场外期权合约以及存续合约展期的，除仅开展商品类场外期权交易外，基金净资产不低于5000万元；向全部交易对手方缴纳的场外期权交易保证金和权利金合计不得超过基金净资产的25%；（二）新增收益互换合约以及存续合约展期的，基金净资产不低于1000万元；参与挂钩股票、股票指数等权益类收益互换的，向交易对手方缴纳的保证金比例不低于合约名义本金的50%；（三）参与证券公司等机构发行带敲入和敲出结构的场外期权或者收益凭证（如雪球结构衍生品）的合约名义本金不得超过基金净资产的25%，全部投资者均为符合中国证监会规定的专业投资者且单个投资者投资金额不低于1000万元（穿透认定）的封闭式私募证券投资基金除外；”二、变更流程上述变更内容自【2024】年【08】月【01】日起生效。三、变更的产品列表1、东源投资臻享7号私募证券投资基金2、东源投资臻享9号私募证券投资基金3、东源投资元亨1号私募证券投资基金4、东源投资中国成长价值套利增强型1号私募证券投资基金5、东源投资融安1号私募证券投资基金6、东源投资融安2号私募证券投资基金7、东源投资...

发布时间: 2024 - 07 - 11

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关于东源投资财富56号私募证券投资基金变更管理费的公告

各位份额持有人：为维护份额持有人的利益，本基金管理人对东源投资财富56号私募证券投资基金进行管理费变更，具体内容如下：1、基本信息基金名称东源投资财富56号私募证券投资基金基金备案代码SZT359基金管理人名称东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司公告生效时间2024年06月18日（含） 2、变更类型及内容变更类型变更内容管理费管理费费率由1.8%/年调降至0.7%/年（本次管理费变更截止至2024年07月02日（含）） 3、其他需要说明的事项本公司已按《私募投资基金信息披露管理办法》、基金合同及其他有关规定，妥善履行基金管理人职责，并向全体基金份额持有人披露本次变更的具体内容。本基金管理人承诺本次变更未对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。特此公告。东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司2024年06月18日

发布时间: 2024 - 06 - 18

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东源投资定增盛世精选5期私募证券投资基金公告

东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司（以下简称“我司”）在国泰君安证券股份有限公司托管的（STC524）东源投资定增盛世精选5期私募证券投资基金（以下简称“该基金”）于 2021年12月10日成立，并坚持规范运作，稳健运营。为更好地为该基金投资者提供投资理财服务，我司拟根据《东源投资定增盛世精选5期私募证券投资基金私募基金合同》第二十一章“基金合同的效力、变更、解除及终止”第（二）节“合同的变更”第2款“因法律法规、中国证监会相关规定、行业指引、自律规则及有关政策发生变化需要对本合同进行变更的，私募基金管理人可与私募基金托管人协商一致后直接修改基金合同，并由私募基金管理人按照本合同的约定向基金份额持有人披露变更的具体内容。”的相关约定通过公告形式对该基金合同条款进行变更，特此告知相关变更事宜。一、东源投资定增盛世精选5期私募证券投资基金私募基金合同条款具体修改如下（一）修订第七章“私募基金的申购、赎回和转让”第（一）条“申购和赎回”原表述:“本基金封闭运作，不得申购、赎回。”修改为：“本基金封闭运作，原则上不得申购、赎回。但因法律法规、监管有关规则调整、投资者不同意本基金合同变更需要退出、基金份额持有人不受本合同中关于基金赎回的限制，具体赎回规则以私募基金管理人通知为准。” 本产品近期将通过补充协议形式变更合同，拟于2024年6月5日、6月6日和6月7日设置临时开放日...

发布时间: 2024 - 05 - 29

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东源投资定增盛世精选4期私募证券投资基金公告

东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司（以下简称“我司”）在国泰君安证券股份有限公司托管的（SSS880）东源投资定增盛世精选4期私募证券投资基金（以下简称“该基金”）于 2021年11月12日成立，并坚持规范运作，稳健运营。为更好地为该基金投资者提供投资理财服务，我司拟根据《东源投资定增盛世精选4期私募证券投资基金私募基金合同》第二十一章“基金合同的效力、变更、解除及终止”第（二）节“合同的变更”第2款“因法律法规、中国证监会相关规定、行业指引、自律规则及有关政策发生变化需要对本合同进行变更的，私募基金管理人可与私募基金托管人协商一致后直接修改基金合同，并由私募基金管理人按照本合同的约定向基金份额持有人披露变更的具体内容。”的相关约定通过公告形式对该基金合同条款进行变更，特此告知相关变更事宜。一、东源投资定增盛世精选4期私募证券投资基金私募基金合同条款具体修改如下（一）修订第七章“私募基金的申购、赎回和转让”第（一）条“申购和赎回”原表述:“（一）申购和赎回本基金封闭运作，不得申购、赎回。”修改为：“本基金封闭运作，原则上不得申购、赎回。但因法律法规、监管有关规则调整、投资者不同意本基金合同变更需要退出、基金份额持有人不受本合同中关于基金赎回的限制，具体赎回规则以私募基金管理人通知为准。” 本产品近期将通过补充协议形式变更合同，拟于2024年5月8日、10日设置临时开...

发布时间: 2024 - 04 - 23

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东源投资臻享7号私募证券投资基金临时开放告知函

尊敬的投资人：我司管理的产品“东源投资臻享7号私募证券投资基金”，根据产品运作需要，拟设置2024年3月1日为临时开放日。开放日期间允许经管理人同意的机构、个人进行申购和赎回基金份额。特此通知！东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司2024年02月27日

发布时间: 2024 - 02 - 27

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关于东源投资财富56号私募证券投资基金变更管理费的公告

各位份额持有人：为维护份额持有人的利益，本基金管理人对东源投资财富56号私募证券投资基金进行管理费变更，具体内容如下：1、基本信息基金名称东源投资财富56号私募证券投资基金基金备案代码SZT359基金管理人名称东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司公告生效时间2024年02月03日（含） 2、变更类型及内容变更类型变更内容管理费管理费：取消管理费（本次管理费变更截止至2024年06月17日（含）） 3、其他需要说明的事项本公司已按《私募投资基金信息披露管理办法》、基金合同及其他有关规定，妥善履行基金管理人职责，并向全体基金份额持有人披露本次变更的具体内容。本基金管理人承诺本次变更未对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。特此公告。东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司2024年02月02日

发布时间: 2024 - 02 - 02

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